Page 11 - 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler raporu

Üniversitemizin, 2019 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 24.908.000.-TL.
olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 13.228.610,00.- TL’sinin yılın
ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2019 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen
bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 9.415.203,00.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel giderlerinin 2019 yılı başlangıç ödeneği 7.951.000,00.-TL’dir. 2019 yılın ilk
altı ayında 5.216.660,00.-TL olarak geçekleşen personel giderlerinin, yıl sonunda artan
personel sayısı ile birlikte 12.500.000,00.-TL olarak tahmin edilmektedir. Sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderleri ise yıl sonunda 1.750.000,00.-TL gider tahmini
yapılmaktadır.

Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonunda 6.500.000,00.-TL ve cari transferlerde ise
320.000,00.-TL gider beklenmektedir. Sermaye transferlerinde 2019 yılının ilk altı ayında
1.112.949,00.-TL harcama yapılmıştır. Bina İnşaatlarımızın başlayacak olması ve kurulacak
olan Laboratuvarlarımızın malzemelerinin temini işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanacak
olması nedeniyle sermaye giderlerinde 10.800.000,00.-TL gider tahmini yapılmaktadır.

Bütçe Gelirleri (Yıl Sonu Tahmini)

OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2019
2018 2019 TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) YILSONU
GELİRLERİN TÜRÜ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ORANI GERÇEKL
TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) EŞME
TAHMİNİ
2018 2019 2018 2019

TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET
GELİRLERİ
116.893 51.000 50 153.188 306275,08% 0,04% 300,37% 250.000
ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR İLE
ÖZEL GELİRLER 22.410.000 24.546.000 7.510.000 19.570.000 160,59% 33,51% 79,73% 26.350.000

DİĞER GELİRLER
776.657 311.000 36.711 1.210.202 3196,56% 4,73% 389,13% 2.000.000
BÜTÇE GELİRLERİ
TOPLAMI 23.303.550 24.908.000 7.546.761 20.933.389 177,38% 32,38% 84,04% 28.600.000

Yıl sonu itibariyle 26.350.000,00.-TL hazine yardımı ve 2.250.000,00.-TL öz gelir olmak üzere
toplamda 28.600.000,00.-TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.