Page 13 - 2020 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Son (1)
P. 13

III-2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER



               Bütçe Giderleri (Yıl Sonu Tahmini)



                                                                                  OCAK-HAZİRAN
                                     2019      2020      OCAK-HAZİRAN                           2020 YILSONU
                                                                       ARTIŞ ORANI  GERÇEKLEŞME ORANI
                   ÖDENEK TÜRÜ    GERÇEKLEŞME   BAŞLANGIÇ  GERÇEKLEŞME TOPLAMI                  GERÇEKLEŞME
                                                                          (%)         (%)
                                   TOPLAMI    ÖDENEĞİ                                             TAHMİNİ
                                                         2019    2020             2019   2020
                01-PERSONEL GİDERLERİ
                                     13.176.966  15.557.000  5.216.660 12.146.136  132,83%  39,59%  78,08%  25.000.000

                02-SOSYAL GÜVENLİK
                KURUMLARINA DEVLET
                PRİMİ GİDERLERİ
                                     1.997.718  2.349.000  782.525 1.832.726  134,21%  39,17%  78,02%  3.800.000
                03- MAL VE HİZMET ALIM
                GİDERLERİ            4.898.592  5.296.000  2.064.699 1.698.270  -17,75%  42,15%  32,07%  5.200.000

                05-CARİ TRANSFERLER
                                       330.175  330.000  240.779  223.066  -7,36%  72,92%  67,60%   330.000

                06 SERMAYE GİDERLERİ
                                     9.124.215  12.000.000  1.278.918 7.703.366  502,33%  14,02%  64,19%  22.000.000
                BÜTÇE GİDERLERİ
                TOPLAMI              29.527.666  35.532.000  9.583.580 23.603.563  146,29%  32,46%  66,43%  56.330.000





                      Üniversitemizin,  2020  mali  yılı  sonu  itibariyle  toplam  bütçe  gideri  35.532.000.-TL.
               olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 17.356.000,00.- TL’sinin yılın
               ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2020 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen
               bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 23.603.563,00.-TL olarak gerçekleşmiştir.

                      Personel giderlerinin 2020 yılı başlangıç ödeneği 15.557.000,00.-TL’dir. 2020 yılın ilk
               altı  ayında  12.146.136,00.-TL  olarak  geçekleşen  personel  giderlerinin,  yıl  sonunda  artan
               personel  sayısı  ve  memur  maaşlarındaki  artış  ile  birlikte  25.000.000,00.-TL  olarak  tahmin
               edilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yıl sonunda 3.800.000,00.-
               TL gider tahmini yapılmaktadır.

                      Mal  ve hizmet  alım  giderleri yıl sonunda  5.200.000,00.-TL ve cari transferlerde ise
               330.000,00.-TL  gider  beklenmektedir.  Sermaye  giderlerinde  2020  yılının  ilk  altı  ayında
               7.703.366,00.-TL  harcama  yapılmıştır.  Bina  İnşaatlarımızdaki  çalışmaların  hızlanması  ve
               kurulacak  olan  Laboratuvarlarımızın    malzemelerinin  temini  işlemlerinin  yıl  sonuna  kadar
               tamamlanacak olması, bina büyük onarımlarının yapılması ve Makine-Teçhizat ve Demirbaş




                                                                                                        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18