Page 13 - 2020 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Son (1)
P. 13
III-2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri (Yıl Sonu Tahmini)
OCAK-HAZİRAN
2019 2020 OCAK-HAZİRAN 2020 YILSONU
ARTIŞ ORANI GERÇEKLEŞME ORANI
ÖDENEK TÜRÜ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME
(%) (%)
TOPLAMI ÖDENEĞİ TAHMİNİ
2019 2020 2019 2020
01-PERSONEL GİDERLERİ
13.176.966 15.557.000 5.216.660 12.146.136 132,83% 39,59% 78,08% 25.000.000
02-SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
1.997.718 2.349.000 782.525 1.832.726 134,21% 39,17% 78,02% 3.800.000
03- MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ 4.898.592 5.296.000 2.064.699 1.698.270 -17,75% 42,15% 32,07% 5.200.000
05-CARİ TRANSFERLER
330.175 330.000 240.779 223.066 -7,36% 72,92% 67,60% 330.000
06 SERMAYE GİDERLERİ
9.124.215 12.000.000 1.278.918 7.703.366 502,33% 14,02% 64,19% 22.000.000
BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI 29.527.666 35.532.000 9.583.580 23.603.563 146,29% 32,46% 66,43% 56.330.000
Üniversitemizin, 2020 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 35.532.000.-TL.
olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 17.356.000,00.- TL’sinin yılın
ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2020 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen
bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 23.603.563,00.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Personel giderlerinin 2020 yılı başlangıç ödeneği 15.557.000,00.-TL’dir. 2020 yılın ilk
altı ayında 12.146.136,00.-TL olarak geçekleşen personel giderlerinin, yıl sonunda artan
personel sayısı ve memur maaşlarındaki artış ile birlikte 25.000.000,00.-TL olarak tahmin
edilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yıl sonunda 3.800.000,00.-
TL gider tahmini yapılmaktadır.
Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonunda 5.200.000,00.-TL ve cari transferlerde ise
330.000,00.-TL gider beklenmektedir. Sermaye giderlerinde 2020 yılının ilk altı ayında
7.703.366,00.-TL harcama yapılmıştır. Bina İnşaatlarımızdaki çalışmaların hızlanması ve
kurulacak olan Laboratuvarlarımızın malzemelerinin temini işlemlerinin yıl sonuna kadar
tamamlanacak olması, bina büyük onarımlarının yapılması ve Makine-Teçhizat ve Demirbaş
11