Page 14 - 2020 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Son (1)

malzemelerin satın alınmasıyla sermaye giderlerinde 22.000.000,00.-TL gider tahmini
yapılmaktadır.

Bütçe Gelirleri (Yıl Sonu Tahmini)

OCAK-HAZİRAN
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ORANI
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
(%)
2019 2020 2020 YILSONU
ARTIŞ ORANI
GELİRLERİN TÜRÜ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME
(%)
TOPLAMI ÖDENEĞİ TAHMİNİ
2019 2020 2019 2020

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ
413.085 80.000 153.188 270.808 76,78% 37,08% 338,51% 300.000
ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
32.642.000 35.141.000 19.570.000 15.219.000 -22,23% 59,95% 43,31% 50.000.000
DİĞER GELİRLER
3.014.273 311.000 1.210.202 1.126.671 -6,90% 40,15% 362,27% 2.000.000

GENEL TOPLAM
36.069.358 35.532.000 20.933.390 16.616.479 -20,62% 58,04% 46,76% 52.300.000

Yıl sonu itibariyle 50.000.000,00.-TL hazine yardımı ve 2.300.000,00.-TL öz gelir olmak üzere
toplamda 52.300.000,00.-TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

Finansman

Bütçe Gideri 56.330.000
Bütçe Geliri 52.300.000
Bütçe Dengesi 4.030.000

Gelir Gider Dengesi

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
1

Bütçe Gideri Bütçe Geliri Bütçe Dengesi

12